abg欧博重工现金流充裕，三季报要害性财务数据趋好
2012.11.13
“在行业下滑、非理性竞争日益强烈的大配景下，我们提出‘不追求座次，不追求规模，不盲目追求市场占有率’，通过更关注谋划质量，严酷控制成交条件，增强对回款、应收账款等管理步伐，使得公司盈利质量大幅提升。”abg欧博重工董秘肖友良在评价三季报时如是说。
2012年1-9月，abg欧博重工实现营业收入406.99亿元，与上年同期基本持平，净利润62.09亿元，略有下降。但值得一提的是，abg欧博重工谋划运动现金流、应收账款、应付账款和欠债结构等要害性谋划指标，却大幅提升。
在行业“严冬”盘桓之际，abg欧博重工的点点“春意”与偕行企业业绩大幅下滑、要害性谋划指标恶化形成强烈比照，abg欧博“财务稳健、理性谋划”的应对之策已见效果。
谋划现金流大为改观
今年，市场对abg欧博重工现金流主要的质疑一直一直。而三季报显示，abg欧博重工谋划运动现金流大幅增添，且远高于上年同期。
数据显示，2012年1-9月，abg欧博重工实现谋划运动现金流8.28亿元，较上年同期的-15.16亿元增添23.44亿元。尤其是第三季度，abg欧博重工实现谋划运动现金流25.75亿元，批注公司有稳固的现金流入。
该数据体现了行业的整体特征——“工程机械行业销售回款泛起显着的季节性特点：上半年现金流一样平常都是为负，下半年是正。由于上半年普遍大宗做销售，下半年是回款的季节。”
阻止到9月末，abg欧博重工的钱币资金为92.13亿元，可动用授信额度凌驾1500亿元。而相比公司的短期乞贷95.59亿元，充裕的现金储备以及一连稳固的现金流入，批注abg欧博重人为金状态康健优异。
另外，今年8月abg欧博重工曾派发明金股利22.78亿元，此番比照三季报，可见真金白银的支出并没有加重肩负，足见公司现金流充裕。
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应收款子、应付款子“双降”
第三季度，abg欧博重工应收款子显着下降。阻止到2012年9月末，abg欧博重工应收款子为212.85亿元，较6月末的240.78亿元镌汰27.93亿元，降幅11.6%。其中，应收账款一项较6月末镌汰22.23亿元，降幅抵达9.7%。
与应收款子同步镌汰的，尚有应付款子。2012年9月末，abg欧博重工应付款子为55.55亿元，较6月末的78.14亿元镌汰22.59亿元。
业内*深人士指出：“应收款子和应付款子的双降，意味abg欧博重工接纳了很是稳健的谋划行动，且效果显着。依赖优异的信誉积累，abg欧博重工与供应商的友好关系也获得了进一步牢靠。”
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欠债结构优化 偿债能力提升
abg欧博重工的欠债结构也泛起出优化趋势。三季报显示，2012年9月末abg欧博重工银行债务总额为274.46亿元，较6月末镌汰3.59亿元。其中，短期银行债务占比41.5%，较年头镌汰19%；而恒久银行债务占比58.5%，较年头增添19%。
欠债结构优化的同时，abg欧博重工的偿债能力也进一步改善。2012年9月末abg欧博重人为产欠债率有63.2%，较6月末的66.52%下降了3.32个百分点；流动比率为1.75，较中期和年头划分横跨0.18和0.29。
有财务用户以为：“短期银行债务比重逐步下降，恒久银行债务比重逐步增添，意味着abg欧博重工有意识地在调解欠债结构，使得欠债结构越发稳健，抗危害能力更强。同时，通过降低资产欠债率，提升流动比率，abg欧博重工的偿债能力也获得了提高。”(杨剑)
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